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绥江县2020年财政预算调整方案
来源: 绥江县财政局      发布时间:2020-12-22     浏览次数:2474     字体:[ ]

关于绥江县2020年财政预算调整方案的

报告(草案)

——202012月19日在县十六届人大常委会

29次会议上

县财政局局长  宋盛超

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十六届人民代表大会常务委员会第29次会议报告2020年绥江县财政预算调整方案

一、调整的原因

在预算执行过程中,我县财政收支方面均有必须调整的事项发生,造成收支出现较大变化。收入方面:一是今年受新冠肺炎和危桥检测影响,税收收入减少二是廉租住房出售等非税收入增加;特殊转移支付等上级转移支付补助收入增加年初计划拍卖的大宗土地因规划调整未出让,造成土地出让收入短收;年初预计一般公共预算新增债券未下达支出方面:根据收入的变化,需相应安排支出。因收支在年初预算基础上出现了较大的变动,造成总收入和总支出在年初预算基础上均有调整,为确保预算收支平衡,需对2020年度财政预算收支做出调整。

二、年初预算情况

(一)一般公共预算。

2020年地方一般公共预算收入31800万元,比上年快报数增长5.62%;支出195068万元,比上年快报数下降5.33%。

全县地方一般公共预算平衡情况是:地方一般公共预算收入31800万元,补助收入145774万元,债券转贷收入19200万元,上年结余6857万元,调入资金3968万元(政府性基金预算调入3930万元,国有资本经营预算调入38万元),收入总计207599万元;地方一般公共预算支出195068万元,上解支出3200万元,债务还本支出9331万元,支出总计207599万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算。

2020年政府性基金预算收入3092万元,比上年快报数下降19.67%;支出5049万元,比上年快报数下降6.86%。

全县政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入3092万元,上级补助收入173万元,上年结余收入5714万元,收入总计8979万元;基金预算支出5049万元,调出资金3930万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算。

全县国有资本经营预算收入安排38万元(绥江县开发投资公司利润收入30万元,绥江县建筑工程质量检测中心利润收入2万元,绥江县职业驾驶培训学校利润收入6万元),比上年减少12651万元,下降99.7%,主要原因为去年有采沙权拍卖收入12670万元;国有资本经营预算调出资金38万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算。

2020年社会保险基金预算本年收入43602万元,比上年快报数增长2.42%;支出42569万元,比上年快报数增长10.09%。

全县社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金预算收入53602万元,上年结余19438万元,本年预算支出42569万元;收支相抵,年末结余20471万元。

三、预算收支调整情况

(一)一般公共预算调整。

1.收入调整。

全县一般公共预算收入总计从年初预算的207599万元调整为206965万元,调634万元,下降0.3%。其中:

1)地方一般公共预算收入未作调整,原因为虽然我县受新冠肺炎疫情及危桥检测等影响税收收入比年初减少1100万元,但我县今年出售廉租房一次性收入有效进行了弥补

2)补助收入由年初预算145774万元调整为150381万元,调增4607万元。其中:

<1>返还性收入由年初预算的42万元调整为-182万元,调224万元,原因为去年下达我县以奖代补增收留用奖补资金224万元今年未下达

<2>专项转移支付收入由年初预算49775万元调整为34918万元,调减14857万元。原因是去年年底结算时部分专项转移支付补助今年通过一般转移支付收入的共同财政事权转移支付下达,造成专项转移支付补助减少。

<3>一般性转移支付收入从年初预算95957万元调整为115645万元,调增19688万元。主要增减项目为:一是均衡性转移支付减少431万元,主要为市民化补助减少583万元;二是县级基本财力机制奖补资金收入增加9964万元,主要为特殊转移支付资金增加8791万元;三是结算补助收入增加565万元,主要为疫情防控资金增加567万元;四是公检法、义务教育、基本养老保险和城乡居民医疗保险转移支付收入共减少9200万元,原因为以上项目调整到共同财政事权转移支付收入反映;五是产粮大县奖励资金减少13万元;六是重点生态功能区转移支付增加139万元;七是固定数额补助收入减少2万元;八是贫困地区转移支付收入增加795万元;九是共同事权转移支付收入增加17370万元,其中:公共安全增加31万元,教育收入增加1313万元,文化旅游体育与传媒收入增加688万元,社会保障和就业收入增加5657万元,卫生健康收入减少23万元,节能环保收入增加1040万元,农林水收入增加4034万元,交通运输收入增加5857万元,住房保障收入减少1012万元,其他收入减少215万元;十是其他一般性转移支付收入增加501万元,增加为脱贫攻坚补短板资金。

3)地方政府债券转贷收入减少10000万元原因为年初预计的新增债券收入未下达。

4)上年结余收入由年初预算的6857万元调整为6770万元,调87万元。根据《昭通市财政局关于2019年市财政与各县(市、区)财政年终结算有关事项的通知》(昭财预〔2020〕28号)的结算情况,结算与快报数相比收支均有一定变化。结算收入比向年初人代会报告数多50万元,为财力性收入。结算支出比向年初人代会报告数多137万元,为上解支出增加,一是监察体制改革划转人员经费清算98万元;二是中央农田水利建设资金2016-2017年度结算和2018年清算13万元;三是可再生能源电价增值税扣款(2018年)26万元。由此我县年终结余由6857万元调整为6770万元,减少87万元。

5)调入资金由年初预算的3968万元调整为8814万元,调4846万元。一是政府性基金预算调入从年初预算的3930万元调整为2106万元,调减1824万元主要原因是年初计划拍卖的部分土地未实施拍卖;二是从国有资本经营预算收入从年初预算的38万元调整为6708万元,调增6670万元,主要为调入采沙权出让收入

2.支出调整。

一般公共预算支出总计由年初预算的207599万元调整为206965万元,调634万元。

1)地方一般公共预算支出由年初预算195068万元调整为193872万元,调1196万元,下降0.6%。其中:

<1>人员支出由年初预算的104045万元调整为84260万元,调减19785万元,调减的主要原因为年初预算时基本民生支出中的定补人员通过人员经费进行预算,上级下达时又通过项目经费下达,造成调整预算时人员经费减少,项目经费增加。

调整说明:人员工资及工资附加支出按实际执行数作为调整后的预算数,所以调整数会出现调增或调减的情况。

<2>公用支出由年初预算的6293万元调整为6437万元,调增144万元,主要为上级下达的义务教育公用经费增加。

<3>项目支出由年初预算的84729万元调整为103175万元,调增18445万元。调增项目主要为:一是上级下达转移支付项目8863万元;二是预算执行过程中县委县政府确定的重点支出调增9582万元。

县委县政府确定的重点支出项目9582万元主要为:新银公路、新滩大桥左岸保通汽车便道和新滩至大湾口公路工程建设项目资金1400万元;城关中学施工单位退场项目经费800万元;法院综合楼场平工程项目经费395万元;关村水库建设工程项目资金1500万元;钓鱼台征地搬迁补偿项目333万元;道路交通管理工作经费128万元;在养禁食陆生野生动物处置动物补偿费用240万元;国道213线改造征地拆迁资金710万元;新增建设用地有偿使用费2570万元;偿还拖欠民营企业中小企业账款142万元;2020年度县级配套长江流域重点水域渔船退捕奖补补助资金131万元;绥江县非营运性钢质船舶拆解工作经费127万元;2020年库区综合执法大队工作经费124万元。

调整说明:在预算执行中,部分项目存在指标调整:一是部分项目资金在执行过程中需要分配到其他部门共同实施;二是在执行中,存在科目调整的事项,所以存在指标增减变动;三是在执行中,部分纳入年初预算的本级项目由于增加上级下达的转移支付资金,所以年初预算的本级项目未执行,存在减少行为。

2)上解支出由年初预算的3200万元调整为3762万元,调增562万元,增加部分为预计环保局上划支出

3)一般债券还本支出9331万元不作调整。

3.平衡情况。

地方一般公共预算收入31800万元,上级补助收入150381万元(返还性收入-182万元,专项转移支付收入31918万元,一般性转移支付收入113645万元),地方政府债券转贷收入完成9200万元,上年结余收入6770万元,调入资金8814万元(从基金预算调入2106万元,从国有资本经营预算调入6708万元),收入总计206965万元。地方一般公共预算支出193872万元,上解支出3762万元,债务还本支出9331万元,支出总计206965万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算调整

1.收入调整。政府性基金预算收入总计由年初预算8979万元调整为30539万元,调增21560万元,增长2.4倍。其中:

1)地方基金预算收入由年初3092万元调整为1256万元,调减1836万元。原因为年初预算计划出让的部分土地因故未执行,造成收入减少。调整的收入为:国有土地收益基金收入调32万元;农业土地开发资金收入调45万元;土地出让价款收入调减1713万元;污水处理费收入调46万元。

2)债务收入由年初预算的0万元调整为10000万元,调增10000万元。原因是我县今年争取了1亿元的滨江景观带专项债收入

3)补助收入由年初预算的173万元调整为13539万元,调增13366万元。原因是上级财政在预算执行中追加下达了抗疫国债等专项转移支付收入。

4)上年结余收入由年初预算的5714万元,调整为5744万元,调30万元。根据《昭通市财政局关于2019年市财政与各县(市、区)财政年终结算有关事项的通知》(昭财预2020〕28号)的结算情况,上解支出比向年初人代会报告数30万元,为省级结算后退回我县计提土地出让收入。

2.支出调整。

政府性基金预算支出总计由年初预算的5049万元调整为28433万元,调增23384万元。其中:

1)地方政府性基金预算支出由年初预算的5049万元调整为28433万元,调增23384万元。原因为:上级追加的专项转移支付及专项债收入相应安排的支出。

2)调出资金由年初预算的3930万元调整为2106万元,调减1824万元。原因为土地出让收入未出让造成调出资金减少。

3.平衡情况。

地方政府性基金预算收入1256万元,债务收入10000万元,上级补助收入13539万元,上年结余5744万元,收入总计30539万元;地方政府性基金预算支出28433万元,调出资金2106万元,支出总计30539万元。收支平衡。

社会保障基金预算调整。

今年社会保险基金预算收支调整主要是上级补助收入增加所做的调整。

1.收入调整。

社会保险基金预算收入由年初预算的43402万元调整为44869万元,调1267万元。其中企业职工基本养老保险基金收入调减472万元,失业保险基金收入调13万元基本医疗保险基金收入调减61万元,工伤保险基金收入调676万元,城镇居民基本医疗保险基金收入调增2029万元,城乡居民基本养老保险基金收入调增108万元,机关事业养老保险基金收入调352万元。

2.支出调整。

社会保险基金预算支出由年初预算的42569万元调整为44931万元,调增2362万元。其中企业职工基本养老保险基金支出41万元,失业保险基金支出13万元基本医疗保险基金支出调减61万元,工伤保险基金支出676万元,城镇居民基本医疗保险基金支出调增2083万元,城乡居民基本养老保险基金支出调增193万元,机关事业养老保险基金支出795万元。

3.平衡情况。

社会保险基金预算收入44869万元, 上年结余19499万元,支出44931万元,年末滚存结余19437万元。

)国有资本经营预算调整。

调入金沙江河道清淤采沙权拍卖收入6670万元。

1、收入调整。

国有资本经营预算收入由年初预算的38万元调整为6708万元,调增2020年度河道清淤采沙权出让收入6670万元。

2、支出调整。

国有资本经营预算支出总计由年初预算的38万元调整为6708万元,调增6670万元,全部调出到一般公共预算平衡预算。

3.平衡情况。

国有资本经营预算收入6708万元, 调出资金6708万元,收支平衡。

以上报告,请予审查。

 

附表:2020年财政预算调整表

 

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